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標普屠殺 歐洲 9國遭降級 法國奧地利失 AAA 歐元即散


評級機構標準普爾( S&P),上周五一口氣將 9個歐元區國家主權評級,當中包括歐洲「二哥」法國與奧地利的「 AAA」最高評級被下調一級至「 AA+」,而債台高築的歐豬國意大利、西班牙及葡萄牙更被連降兩級。消息拖累歐元兌美元上周五急挫至 1.268的 16個月新低,令歐元區度過了一個「黑色星期五」。

事實上,標普將會對歐元區國家「大開殺戒」的消息在當日歐洲時間下午,美國股市開市前已傳出。當中有消息指多個歐元區國家評級會被標普下調,歐元隨即急插,由當日高位 1.2879急瀉至最低曾見 1.2623;歐洲股市亦轉升為跌。
美股開市後亦因上述消息加上經濟數據欠理想下,開市後 1小時內曾挫近 160點。但其後市場消化有關消息後,歐美股市跌幅全線收窄,美股最後僅跌 48點收市。
標普指出,調低評級是基於歐元區國家近期的動作,未足以顯示可解決債務問題。該行更表明,法國、盧森堡、荷蘭、芬蘭,及奧地利的評級仍被列入負面觀察,可能會被進一步調低。
法 10年期債息恐見 4厘

今次降級風暴中,最受打擊的無疑是歐洲第二大經濟體系法國。法國總理菲永( Francois Fillon)昨表示,早已料到標普會降級,法國現時仍是安全的投資地點。法國將會繼續致力推動財政改革,希望 2016年時能達致預算平衡,就算總統選舉在即亦無礙政府推行既定改革;而降級亦不會對法、德關係構成損害。
法國研究機構 Asteres經濟學家 Nocolas Bouzou擔心,法國最終可能會像意大利一樣,危機迅速惡化,並難以控制。他續稱,主權評級被降一級的即時後果,是法國日後在市場集資的成本將提高,他估計法國 10年期債息可能升至 4厘。若實現的話,法國 1.7萬億歐元國債將更難管理,迫使投資者卻步,同時令法國推向衰退。
ING資深利率策略師 Alessandro Giansanti指,以現時德法兩國債息差約 130點子來看,市場已經消化了評級降一級的消息,但若法國再被降多一級,兩國息差則可能拉闊至 180至 190點子。不過他指出現時難以估計降級對法國借貸成本有多大影響,因為市場早已預期法國會被降級。受消息刺激,被視為避險天堂的德國 10年期國債期貨價格,上周五已升至歷史新高。

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